奇德新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,218,267.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,427.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,528,697.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,763,392.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,472,041.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,541,116.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,994,873.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,587,668.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,595,700.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,498,170.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,146,385.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,276,375.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,587,506.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,761,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,349,256.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,072,881.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,624,016.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,624,016.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,700,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,189,500.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,226,389.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,116,289.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,492,273.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 730,495.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,666,966.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,049,285.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,382,319.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2022年三季报资产负债表 | 奇德新材_2022年三季报利润表 |