奇德新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,094,064.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,427.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,121,916.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,232,409.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,607,113.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,966,422.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,862,654.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,488,398.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,924,588.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,307,820.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,453,770.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,341,914.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,427,505.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,466,392.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,761,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,228,142.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,800,636.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,624,016.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,624,016.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,700,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,080,504.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,218,545.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,999,449.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,375,432.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 591,382.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,276,866.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,049,285.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,772,419.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,055,357.28 | |
| 资产减值准备(元) | 459,060.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,094,760.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,094,760.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 704,790.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,294,047.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -455,890.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,233,297.77 | |
| 财务费用(元) | 199,232.87 | |
| 投资损失(元) | -5,056,905.26 | |
| 递延所得税(元) | -553,245.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,464.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,780.87 | |
| 存货的减少(元) | 5,562,092.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,069,612.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,215,308.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,772,419.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,049,285.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,276,866.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2022年中报资产负债表 | 奇德新材_2022年中报利润表 |