玉马遮阳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,262,852.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,494,217.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,447,978.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,205,049.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,570,285.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,672,618.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,547,227.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,854,000.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,644,130.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,560,918.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,534.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,017,699.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,584,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,568,853.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,923,927.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,463,927.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,895,073.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,378,289.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,573,362.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,951,652.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,951,652.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,372,213.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,658,020.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,996,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,338,748.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉马遮阳_2024年三季报资产负债表 | 玉马遮阳_2024年三季报利润表 |