玉马遮阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,801,138.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,645,759.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,702,641.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,149,539.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,390,442.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,550,183.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,723,356.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,979,630.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,643,613.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,505,926.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,974.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,017,699.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,584,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,524,293.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,740,395.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,870,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,610,395.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,086,102.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,378,289.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,557,124.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,935,414.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,935,414.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,998,717.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,516,872.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,996,768.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,479,895.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,281,278.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,772,701.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,363,448.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,363,448.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,286,383.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,814,492.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -723,377.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,638.07 | |
| 财务费用(元) | -2,006,832.44 | |
| 投资损失(元) | -51,974.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,202,308.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,094,755.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 892,447.26 | |
| 存货的减少(元) | -9,217,951.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,084,071.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,359,822.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,479,895.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,996,768.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,516,872.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉马遮阳_2024年中报资产负债表 | 玉马遮阳_2024年中报利润表 |