玉马遮阳_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,466,970.49 | |
收到的税费返还(元) | 5,062,775.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,183,492.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 138,713,238.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,712,075.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,496,704.81 | |
支付的各项税费(元) | 5,953,688.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,304,590.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 112,467,059.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 170,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,865.67 | |
投资活动现金流入小计(元) | 175,865.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,613,836.88 | |
投资支付的现金(元) | 116,110,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 133,723,836.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,547,971.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,421.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 433,421.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -433,421.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,723,722.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,458,936.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 464,813,837.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 355,354,901.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 玉马遮阳_2023年一季报资产负债表 | 玉马遮阳_2023年一季报利润表 |