玉马遮阳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,766,965.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,790,989.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,812,175.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 619,370,130.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,192,539.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,670,234.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,677,200.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,107,366.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,647,340.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,722,789.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,242,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,553.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,305,553.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,215,106.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 305,242,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,992,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,449,426.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,143,872.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,336,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,369,665.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,705,665.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,705,665.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,466,928.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,659,819.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,473,657.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,813,837.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,653,779.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,059,534.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,889,756.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,889,756.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,408,409.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,453,394.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,422.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,637.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,000.00 | |
| 财务费用(元) | -10,379,444.11 | |
| 投资损失(元) | -3,011,553.32 | |
| 递延所得税(元) | 430,452.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -530,756.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 961,209.86 | |
| 存货的减少(元) | -51,654,115.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,879,209.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,273.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,813,837.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,473,657.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,659,819.99 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 玉马遮阳_2022年年报资产负债表 | 玉马遮阳_2022年年报利润表 |