玉马遮阳_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,078,784.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,641,650.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,908,880.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,629,314.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,936,225.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,075,362.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,687,571.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,255,605.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,954,765.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,746,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,360.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,960,908.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,848,738.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 285,031,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,992,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,872,058.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,911,149.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,336,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,950,238.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,286,238.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,286,238.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,600,762.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,922,075.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,473,657.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,551,582.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 玉马遮阳_2022年三季报资产负债表 | 玉马遮阳_2022年三季报利润表 |