玉马遮阳_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,687,370.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,763,778.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,122,169.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,573,319.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,685,742.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,851,051.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,530,876.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,999,807.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,067,478.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,505,840.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,629,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 172,566.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,801,566.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,724,687.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,644,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,368,687.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,567,120.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,336,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,236,444.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,572,444.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,572,444.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,905,188.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,728,536.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,473,657.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,745,121.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,859,597.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,088,679.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,288,268.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,288,268.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,215,241.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,086,319.85 | |
| 财务费用(元) | -5,405,543.36 | |
| 投资损失(元) | -172,566.91 | |
| 递延所得税(元) | -479,149.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -479,149.03 | |
| 存货的减少(元) | -27,141,749.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,637,343.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,516,749.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,745,121.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 556,473,657.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,728,536.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 玉马遮阳_2022年中报资产负债表 | 玉马遮阳_2022年中报利润表 |