泰福泵业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,948,944.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,751,671.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,931,789.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 571,632,405.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,022,496.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,408,952.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,278,235.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,700,981.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,410,666.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,778,261.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,122,431.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,396,895.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,297.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,767,624.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,543,987.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,693,987.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,926,363.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 211,945,034.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,054,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,999,834.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,908,881.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,032,095.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,116,681.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,057,659.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,057,824.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,087,634.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,850,083.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,095,969.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,245,885.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2024年三季报资产负债表 | 泰福泵业_2024年三季报利润表 |