泰福泵业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,152,802.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,814,331.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,167,790.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,134,925.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,825,655.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,083,786.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,630,557.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,530,313.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 443,070,313.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,935,388.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,122,431.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875,554.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,336.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,136,322.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,017,574.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,017,574.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,881,251.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,945,034.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,054,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,999,834.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,289,085.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,620,047.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,167,770.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,076,903.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,077,069.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,393,793.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,499,915.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,095,969.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,596,053.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,965,760.96 | |
| 资产减值准备(元) | 6,920,508.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,551,304.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,551,304.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,109,018.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,037,423.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,870.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,911.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -241,244.39 | |
| 财务费用(元) | 5,206,817.93 | |
| 投资损失(元) | -1,989,453.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,586,164.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -752,639.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,833,524.75 | |
| 存货的减少(元) | -57,802,806.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,660,340.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,403,185.95 | |
| 其他(元) | 1,763,008.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,596,053.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,095,969.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,499,915.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2024年中报资产负债表 | 泰福泵业_2024年中报利润表 |