泰福泵业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,668,535.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,311,285.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,383,494.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,363,316.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,663,500.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,319,211.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,715,079.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,264,570.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,962,362.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,599,046.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,330,732.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,318.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,458,050.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,510,692.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,510,692.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,052,641.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,901,411.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,051,411.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,664,702.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,821,057.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,344,805.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,830,566.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,220,845.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,062,322.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,493,165.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,095,969.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,602,803.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2024年一季报资产负债表 | 泰福泵业_2024年一季报利润表 |