泰福泵业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,143,807.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,244,580.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,602,036.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,990,424.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,453,106.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,435,522.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,296,205.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,335,357.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,520,192.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,625,978.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,437,737.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,262,277.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,722,671.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,984,948.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,547,210.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,542,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,542,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,472,013.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,636,858.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,423.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,604,295.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,061,795.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,403,305.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,457,919.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,010,797.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 404,468,717.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2023年三季报资产负债表 | 泰福泵业_2023年三季报利润表 |