泰福泵业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,695,757.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,197,749.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,778,869.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,672,377.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,611,739.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,454,581.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,627,496.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,845,062.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,538,879.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,133,498.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,064,199.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,064,199.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,011,953.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,011,953.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,947,753.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,840,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,840,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,233,886.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,180.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,756.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,557,823.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,282,676.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,242,619.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,774,198.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 382,010,797.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,236,599.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2023年一季报资产负债表 | 泰福泵业_2023年一季报利润表 |