泰福泵业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,041,881.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,315,266.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,211,744.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,568,893.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,943,756.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,168,742.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,604,739.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,534,539.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,251,779.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,317,114.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,216,894.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 319,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,535,894.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,981,802.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,912,951.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,894,753.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,358,858.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 671,936,488.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,936,488.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,365,088.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,585,960.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,344,081.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,295,130.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,641,358.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,937,075.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,536,688.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,474,108.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,010,797.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,162,699.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,972,744.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,668,275.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,668,275.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,158,171.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,933,522.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 132,356.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,526,688.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,503,590.69 | |
| 财务费用(元) | -8,252,615.83 | |
| 投资损失(元) | -11,042,728.32 | |
| 递延所得税(元) | 2,467,703.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,583,400.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,051,104.91 | |
| 存货的减少(元) | -54,346,170.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -991,880.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,159,714.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,010,797.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,474,108.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,536,688.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰福泵业_2022年年报资产负债表 | 泰福泵业_2022年年报利润表 |