泰福泵业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,683,304.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,305,524.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,427,596.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,416,425.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,163,493.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,872,872.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,885,820.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,890,672.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,812,858.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,969,705.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,428,705.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,226,509.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,912,951.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,139,460.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,710,755.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,965,088.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,965,088.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,401,497.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,914,933.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,671,322.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,987,754.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,977,334.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,983,725.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,146,128.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,474,108.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,327,980.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2022年三季报资产负债表 | 泰福泵业_2022年三季报利润表 |