泰福泵业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,164,423.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,128,820.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,291,235.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,584,479.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,451,475.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,300,019.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,687,254.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,266,408.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,705,157.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,432,855.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 181,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,614,105.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,454,105.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,959.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,640.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,599.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,802,400.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -850,336.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,377,280.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,474,108.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,851,389.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰福泵业_2022年一季报资产负债表 | 泰福泵业_2022年一季报利润表 |