创益通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,142,607.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,265,980.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,198,540.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,607,127.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,874,162.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,140,424.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,489,388.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,779,608.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,283,584.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,323,543.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417,110.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,485.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,909,596.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,418,040.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,418,040.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,508,443.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,069,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,073,197.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,142,197.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,229,471.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,263,204.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,353,868.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,846,543.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,704,346.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,416.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,621,829.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,221,554.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,599,724.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2024年三季报资产负债表 | 创益通_2024年三季报利润表 |