创益通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,449,689.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,278,457.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,625,994.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,354,141.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,902,392.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,275,057.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,520,232.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,548,171.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,245,853.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,108,287.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 180,772.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,933,332.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,194,566.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,694,566.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,761,234.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,990,126.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,680,126.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,599,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,146,711.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,320,325.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,066,037.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,614,089.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,964.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,959,178.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,221,554.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,180,732.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2024年一季报资产负债表 | 创益通_2024年一季报利润表 |