创益通_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,196,141.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 555,298.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,090,415.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,841,855.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,137,467.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,701,270.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,295,441.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,375,307.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,509,488.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,332,367.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,086,227.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,411,382.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,997,610.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,092,383.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,592,383.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,594,772.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,122,471.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,926,774.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,449,246.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,930,145.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,741,327.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,040,764.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,712,236.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,737,009.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,303.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,863,908.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,221,554.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,462,446.76 | |
| 资产减值准备(元) | 14,688,737.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,678,876.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,678,876.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,734,873.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,154,257.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,912.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,607.53 | |
| 财务费用(元) | 15,715,026.20 | |
| 投资损失(元) | -1,065,573.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,911,836.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -782,696.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,129,139.58 | |
| 存货的减少(元) | -38,686,558.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,385,074.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,275,851.01 | |
| 其他(元) | 2,318,968.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,221,554.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,863,908.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创益通_2023年年报资产负债表 | 创益通_2023年年报利润表 |