创益通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,095,033.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,636.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,816,043.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,039,713.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,764,012.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,271,951.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,740,371.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,020,727.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,797,063.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,757,350.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 807,536.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,326.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,937,862.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,083,717.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,583,717.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,645,854.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 245,222,471.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,622,471.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,011,145.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,939,342.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,523,657.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,474,145.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,148,326.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 541,247.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,713,630.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,644,015.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2023年三季报资产负债表 | 创益通_2023年三季报利润表 |