创益通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,478,120.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,636.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,372,449.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,979,206.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,337,931.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,004,698.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,666,241.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,797,764.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,806,635.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,172,571.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,138.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,724.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,646,862.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,807,019.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,807,019.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,160,156.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,222,471.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,022,471.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,781,145.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,923,430.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,369,523.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,074,099.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,948,372.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,461.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,376,247.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,733,893.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,403,752.74 | |
| 资产减值准备(元) | 5,209,565.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,533,697.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,533,697.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 867,668.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 876,261.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,677.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,623.45 | |
| 财务费用(元) | 7,445,223.15 | |
| 投资损失(元) | -533,138.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,371,692.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -858,127.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -513,565.78 | |
| 存货的减少(元) | 19,477.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,992,185.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,487,238.88 | |
| 其他(元) | 7,253,543.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,733,893.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,376,247.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2023年中报资产负债表 | 创益通_2023年中报利润表 |