创益通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,375,629.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,636.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,919.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,321,184.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,730,144.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,280,478.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,676,379.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,087,735.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,774,737.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,546,447.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 209,756.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,219,756.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,129,979.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,129,979.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,910,222.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,924,204.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,924,204.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,922,522.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,930,564.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,425,595.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,278,681.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,645,522.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,549.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,081,801.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,275,844.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2023年一季报资产负债表 | 创益通_2023年一季报利润表 |