创益通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 509,697,327.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,394,448.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,442,348.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,534,124.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,662,544.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,280,158.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,993,806.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,736,916.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,673,425.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,860,698.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,169,495.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,360.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,594,856.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,647,792.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,647,792.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,052,936.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 227,242,198.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 227,242,198.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,418,044.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,777,462.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,893,160.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,088,668.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,153,530.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,163,029.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,875,676.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,322.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,200,935.22 | |
| 资产减值准备(元) | 9,477,032.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,645,096.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,645,096.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,691,783.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,373,115.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,548.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,480.00 | |
| 财务费用(元) | 6,618,782.93 | |
| 投资损失(元) | -1,169,495.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,957,976.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,957,976.66 | |
| 存货的减少(元) | -17,041,219.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,787,213.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,522,241.99 | |
| 其他(元) | 10,617,979.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,357,646.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,233,322.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,875,676.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创益通_2022年年报资产负债表 | 创益通_2022年年报利润表 |