创益通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,284,442.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,394,448.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,804,674.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,483,565.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,945,980.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,416,803.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,363,552.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,452,995.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,179,332.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,029,053.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,038.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,287,092.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,638,459.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,638,459.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,351,367.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,822,198.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,822,198.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,311,522.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,747,106.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,306,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,365,004.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,457,194.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,257,657.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,332,282.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,322.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,901,040.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2022年三季报资产负债表 | 创益通_2022年三季报利润表 |