创益通_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,602,298.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 820,558.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,444.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,873,301.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,221,760.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,036,913.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,394,382.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,167,413.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,820,468.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,986.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,237.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,388,223.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,675,096.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,675,096.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,286,873.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,257,647.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,257,647.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,422,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,766.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 605,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,196,056.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,061,590.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -127,083.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,700,466.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,233,322.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,933,789.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创益通_2022年一季报资产负债表 | 创益通_2022年一季报利润表 |