同飞股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 495,937,985.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,391,476.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,408,339.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,737,801.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,574,860.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,996,174.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,174,264.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,823,410.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,568,710.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,169,091.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,717,190.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,734.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,737,924.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,304,138.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,304,138.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,433,786.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,240,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,076,337.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,316,337.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,316,337.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -674,852.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,611,687.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,660,037.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,271,725.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,038,578.87 | |
| 资产减值准备(元) | -427,077.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,505,876.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,505,876.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,598,669.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,505.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,568,958.11 | |
| 财务费用(元) | 664,737.90 | |
| 投资损失(元) | -2,717,190.96 | |
| 递延所得税(元) | 209,394.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,394.03 | |
| 存货的减少(元) | -52,955,985.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,342,003.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,078,312.73 | |
| 其他(元) | 18,957,235.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,271,725.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 198,660,037.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,611,687.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2024年中报资产负债表 | 同飞股份_2024年中报利润表 |