同飞股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,146,765.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 567,478.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,161,826.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,876,071.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,404,647.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,346,231.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,513,922.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,948,667.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,213,469.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,337,397.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,149,909.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,149,909.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,669,558.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,669,558.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,480,350.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 537,273.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,273.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -537,273.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -624,258.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,981,420.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 198,660,037.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,641,458.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2024年一季报资产负债表 | 同飞股份_2024年一季报利润表 |