同飞股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,940,681.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,319,443.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,047,597.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,307,721.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,800,288.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,758,247.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,641,420.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,049,508.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,249,463.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,941,742.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,247,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,457,629.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,482.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,254,465,112.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,594,351.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 889,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,594,351.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,870,760.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,585.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,585.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,585.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,880,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,174,945.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,060,530.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,054,945.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004,051.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,878,125.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,960,181.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,838,306.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2023年三季报资产负债表 | 同飞股份_2023年三季报利润表 |