同飞股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,883,886.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,895,736.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,407,203.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,186,826.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,466,645.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,372,477.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,067,841.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,917,393.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,824,356.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,637,530.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,417,139.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,421,339.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,781,847.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,781,847.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,639,491.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,436,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,960,701.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,397,501.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,397,501.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,339,452.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,943,912.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,960,181.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,904,094.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,033,712.51 | |
| 资产减值准备(元) | 8,168,615.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,031,633.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,031,633.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,339,322.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,315.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 933,182.84 | |
| 财务费用(元) | -1,738,448.19 | |
| 投资损失(元) | -6,417,139.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,993,398.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,972,769.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,628.36 | |
| 存货的减少(元) | -71,202,592.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,042,433.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,695,528.46 | |
| 其他(元) | 8,432,449.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,904,094.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,960,181.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,943,912.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2023年中报资产负债表 | 同飞股份_2023年中报利润表 |