同飞股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,763,892.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,983,911.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,628,582.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,376,387.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,142,195.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,312,847.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,748,506.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,362,768.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,566,318.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,189,931.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 648,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,347,962.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,352,162.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,377,025.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,377,025.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,975,137.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,971.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,971.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,971.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 315,363.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,630,597.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,960,181.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,590,779.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2023年一季报资产负债表 | 同飞股份_2023年一季报利润表 |