同飞股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,750,760.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,223,954.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,138,204.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,112,918.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,645,910.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,564,463.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,977,297.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,760,160.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 373,947,832.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,484,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,723,495.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,503,947,495.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,101,526.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,132,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,324,061,526.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,885,968.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 762,195.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,762,195.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,762,195.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -441,891.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,846,967.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,826,212.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,673,180.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2022年三季报资产负债表 | 同飞股份_2022年三季报利润表 |