同飞股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,878,364.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 944,600.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,183,684.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,006,648.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,268,245.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,408,054.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,507,358.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,628,075.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,811,733.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,805,084.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,061,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,454,220.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,077,678,220.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,610,411.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 819,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,570,411.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,107,808.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,186.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,581,186.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,581,186.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -404,877.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,316,660.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,826,212.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,142,872.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,279,070.62 | |
| 资产减值准备(元) | -226,723.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,723,511.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,723,511.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,330,668.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,921.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,643,839.87 | |
| 财务费用(元) | 935,387.61 | |
| 投资损失(元) | -16,454,220.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,249,858.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,379.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,306,237.98 | |
| 存货的减少(元) | -30,418,225.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,816,811.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,656.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,142,872.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,826,212.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,316,660.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同飞股份_2022年中报资产负债表 | 同飞股份_2022年中报利润表 |