蕾奥规划_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,952,033.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 18.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,089,087.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,041,139.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,604,236.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,625,240.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,616,408.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,812,428.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,658,313.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,617,173.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,915,367.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,575.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,295,929,177.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,303,940,120.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,609,583.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,290,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,152,244,138.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,179,143,721.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,796,398.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,189.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,164,189.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,149,121.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,308,858.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,457,979.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,293,789.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,114,565.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,611,134.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2024年三季报资产负债表 | 蕾奥规划_2024年三季报利润表 |