蕾奥规划_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,242,444.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 18.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,236,176.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,478,639.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,224,216.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,771,315.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,196,110.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,955,106.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,146,748.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,668,108.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,968,187.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,575.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,228,929,177.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,234,992,940.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,009,140.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,100,234,500.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,116,533,640.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,459,299.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,137,594.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,675,505.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,813,100.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,922,100.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,130,909.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,594,791.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,724,353.99 | |
| 资产减值准备(元) | 6,197,849.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,479,043.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,479,043.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,232.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,730,511.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,519.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,957.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,083,206.57 | |
| 财务费用(元) | 1,608,857.80 | |
| 投资损失(元) | -2,278,944.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,794,718.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,291,074.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,496,355.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,864,109.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,513,585.54 | |
| 其他(元) | 2,001,855.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 288,594,791.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,130,909.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2024年中报资产负债表 | 蕾奥规划_2024年中报利润表 |