蕾奥规划_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,056,574.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,818,948.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,875,522.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,061,334.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,532,628.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,038,641.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,826,033.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,458,637.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,583,115.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,380,596.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,477.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,999,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,422,074.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,566,236.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,290,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,098,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,856,236.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,434,161.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 891,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 891,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,933,114.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,933,114.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,042,114.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,059,391.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,666,309.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蕾奥规划_2024年一季报资产负债表 | 蕾奥规划_2024年一季报利润表 |