蕾奥规划_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,625,649.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,612,948.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,558,169.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,796,767.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,343,120.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,767,007.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,314,029.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,193,363.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,617,520.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,179,247.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,983,294.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,640.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,346,580,583.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,359,632,519.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,011,538.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,410,509,760.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,431,106,298.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,473,779.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,616,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,616,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,429,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,786,077.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,215,777.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,599,537.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,894,070.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,209,009.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,926,722.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,926,722.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 859,761.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,293,900.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,283.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,805.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,231,807.47 | |
| 财务费用(元) | 1,345,863.93 | |
| 投资损失(元) | -11,932,411.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,358,048.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,492,097.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,134,049.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,356.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,788,149.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,979,933.62 | |
| 其他(元) | 4,640,953.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,725,700.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,894,070.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2023年年报资产负债表 | 蕾奥规划_2023年年报利润表 |