蕾奥规划_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,684,842.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,612,948.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,750,945.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,048,736.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,087,500.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,547,823.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,753,943.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,286,193.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,675,461.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,626,724.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,806,918.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,475,511,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,485,318,418.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,915,134.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,427,110,760.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,441,565,895.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,752,523.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,096,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,096,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,429,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,233,303.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,663,003.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,566,763.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,440,963.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,178,807.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2023年三季报资产负债表 | 蕾奥规划_2023年三季报利润表 |