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蕾奥规划_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 170,312,453.91       
 收到的税费返还(元) 1,600,182.12       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,181,293.34       
 经营活动现金流入小计(元) 183,093,929.37       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,853,082.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 166,719,097.18       
 支付的各项税费(元) 21,545,297.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,056,761.77       
 经营活动现金流出小计(元) 257,174,239.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -74,080,310.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,731,559.20       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,685,511,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,692,243,059.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,254,339.85       
 投资支付的现金(元) 490,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,726,580,583.34       
 投资活动现金流出小计(元) 1,733,324,923.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,081,863.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,816,240.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,816,240.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,429,700.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,063,181.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,492,881.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,676,641.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -123,838,815.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 388,619,771.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 264,780,955.51       
补充资料:       
 净利润(元) 13,829,014.58       
 资产减值准备(元) 4,500,171.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,932,254.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,932,254.29       
 无形资产摊销(元) 352,808.95       
 长期待摊费用摊销(元) 2,042,881.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -10,428.31       
 固定资产报废损失(元) 316.00       
 公允价值变动损失(元) -2,273,660.24       
 财务费用(元) 378,801.35       
 投资损失(元) -4,230,976.35       
 递延所得税(元) -1,133,956.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,701,042.72       
 递延所得税负债增加(元) 3,567,086.62       
 存货的减少(元) -59,128.31       
 经营性应收项目的减少(元) -43,479,646.31       
 经营性应付项目的增加(元) -57,806,428.46       
 其他(元) 3,798,227.95       
 现金的期末余额(元) 264,780,955.51       
 减:现金的期初余额(元) 388,619,771.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -123,838,815.49       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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