蕾奥规划_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,312,453.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,600,182.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,181,293.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,093,929.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,853,082.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,719,097.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,545,297.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,056,761.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,174,239.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,080,310.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,731,559.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,685,511,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,692,243,059.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,254,339.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,726,580,583.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,733,324,923.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,081,863.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,816,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,816,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,429,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,063,181.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,492,881.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,676,641.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,838,815.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,780,955.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,829,014.58 | |
| 资产减值准备(元) | 4,500,171.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,932,254.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,932,254.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,808.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,881.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,428.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 316.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,273,660.24 | |
| 财务费用(元) | 378,801.35 | |
| 投资损失(元) | -4,230,976.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,133,956.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,701,042.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,567,086.62 | |
| 存货的减少(元) | -59,128.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,479,646.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,806,428.46 | |
| 其他(元) | 3,798,227.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,780,955.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,838,815.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2023年中报资产负债表 | 蕾奥规划_2023年中报利润表 |