蕾奥规划_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,404,235.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,301,587.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,705,822.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,215,275.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,352,291.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,969,354.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,278,032.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,814,952.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,109,130.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,458,003.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,458,003.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,535,770.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 652,025,770.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,432,233.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,816,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,816,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,723.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,617,099.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,796,822.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,019,417.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,657,479.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,563,181.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,905,701.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2023年一季报资产负债表 | 蕾奥规划_2023年一季报利润表 |