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蕾奥规划_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 411,049,086.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,628,103.42       
 经营活动现金流入小计(元) 428,677,190.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,778,330.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 283,503,661.01       
 支付的各项税费(元) 40,567,904.77       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 67,345,491.94       
 经营活动现金流出小计(元) 471,195,388.50       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,518,198.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 17,919,345.75       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,480,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,497,919,345.75       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,010,039.02       
 投资支付的现金(元) 123,310,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 17,499,200.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 3,190,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,341,819,239.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 156,100,106.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 200,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,562,297.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,707,673.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 32,269,971.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,069,971.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 81,511,937.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 307,107,833.78       
 期末现金及现金等价物余额(元) 388,619,771.00       
补充资料:       
 净利润(元) 29,960,607.57       
 资产减值准备(元) 9,408,447.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,637,828.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,637,828.06       
 无形资产摊销(元) 400,245.80       
 长期待摊费用摊销(元) 5,149,158.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,944.50       
 固定资产报废损失(元) 45,353.73       
 公允价值变动损失(元) -5,773,415.11       
 财务费用(元) 962,297.21       
 投资损失(元) -9,670,127.16       
 递延所得税(元) -1,352,438.79       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,127,665.73       
 递延所得税负债增加(元) -224,773.06       
 经营性应收项目的减少(元) -54,787,878.66       
 经营性应付项目的增加(元) -36,842,278.82       
 现金的期末余额(元) 388,619,771.00       
 减:现金的期初余额(元) 307,107,833.78       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 81,511,937.22       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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