蕾奥规划_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,049,086.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,628,103.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,677,190.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,778,330.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,503,661.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,567,904.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,345,491.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,195,388.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,518,198.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,919,345.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,497,919,345.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,010,039.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,310,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,499,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,341,819,239.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,100,106.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,562,297.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,707,673.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,269,971.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,069,971.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,511,937.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,107,833.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,960,607.57 | |
| 资产减值准备(元) | 9,408,447.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,637,828.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,637,828.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,245.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,149,158.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,944.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,353.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,773,415.11 | |
| 财务费用(元) | 962,297.21 | |
| 投资损失(元) | -9,670,127.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,438.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,127,665.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -224,773.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,787,878.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,842,278.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,619,771.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,107,833.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,511,937.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2022年年报资产负债表 | 蕾奥规划_2022年年报利润表 |