蕾奥规划_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,535,279.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,796,247.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,331,527.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,404,744.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,577,428.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,584,418.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,534,170.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,100,762.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,769,234.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,943,654.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,904,246,552.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,910,190,207.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,267,672.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,760,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,763,617,672.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,572,534.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,278,216.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,878,216.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,613,716.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,189,583.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,107,833.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,297,416.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,050,943.52 | |
| 资产减值准备(元) | 3,159,982.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,837,308.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,837,308.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,013.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,893,494.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,940.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,995,966.40 | |
| 财务费用(元) | 261,494.13 | |
| 投资损失(元) | -5,935,731.59 | |
| 递延所得税(元) | -507,560.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -319,972.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -187,587.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,263,925.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,640,019.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,297,416.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,107,833.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,189,583.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蕾奥规划_2022年中报资产负债表 | 蕾奥规划_2022年中报利润表 |