蕾奥规划_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,427,554.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,934,007.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 74,361,561.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,258,110.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,302,224.00 | |
支付的各项税费(元) | 32,459,405.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,058,363.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 192,078,102.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,250,004.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 968,864,261.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 972,114,265.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,208,843.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 690,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 691,208,843.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 280,905,422.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 264,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,147,342.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,147,342.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,882,842.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 159,306,038.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 307,107,833.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 466,413,872.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蕾奥规划_2022年一季报资产负债表 | 蕾奥规划_2022年一季报利润表 |