津荣天宇_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,453,735.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,377,427.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,950,585.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,781,748.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,519,301.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,129,844.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,847,060.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,132,218.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,628,424.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,846,676.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,232.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,206,232.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,634,877.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,994,803.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,629,680.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,423,448.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,574,936.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,574,936.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,346,601.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,011,760.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,358,362.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,216,574.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -449,678.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,503,228.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,624,632.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,121,403.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 津荣天宇_2024年一季报资产负债表 | 津荣天宇_2024年一季报利润表 |