津荣天宇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,285,791.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,217,456.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,636,013.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,593,139,262.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,348,437,203.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,128,800.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,105,644.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,644,467.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,621,316,115.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,176,852.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,812,777.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,126,735.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,949,512.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,895,535.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,117,701.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,939,702.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,952,938.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -291,003,425.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,523,584.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 462,762,834.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,286,418.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 203,966,365.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,651,140.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,470,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,970,349.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,587,856.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,698,562.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,202.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,716,486.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,624,108.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,842,434.73 | |
| 资产减值准备(元) | 10,839,438.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,739,047.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,739,047.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,104,136.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,097,225.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,349.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 602.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,964.85 | |
| 财务费用(元) | 9,612,640.34 | |
| 投资损失(元) | 1,797,064.44 | |
| 递延所得税(元) | -5,042,036.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,872,160.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,169,876.02 | |
| 存货的减少(元) | -70,403,014.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,626,353.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,783,034.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,624,108.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,716,486.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津荣天宇_2023年年报资产负债表 | 津荣天宇_2023年年报利润表 |