津荣天宇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,628,678.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,558,827.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,025,430.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,212,935.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,777,340.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,156,352.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,535,192.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,161,488.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,630,373.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,417,437.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 127,249,983.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,512,257.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467,434.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,229,675.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,073,995.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,107,701.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,698,165.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,879,862.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,650,186.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,867,923.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,604,496.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,472,420.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,135,184.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,074,635.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,417.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,314,238.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,158,182.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454,075.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,636,482.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,544,104.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津荣天宇_2023年三季报资产负债表 | 津荣天宇_2023年三季报利润表 |