津荣天宇_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,039,254.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,801.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,653.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,786,708.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,090,994.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,314,266.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,007,596.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,848,584.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,261,440.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,474,732.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,318.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,318.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,264,019.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,264,019.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,084,700.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,867,923.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,393,750.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,261,674.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,569,641.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,359.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,611,000.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,650,673.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,800.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,061,439.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,969,061.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津荣天宇_2023年一季报资产负债表 | 津荣天宇_2023年一季报利润表 |