津荣天宇_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,487,604.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,924,210.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,587,405.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,999,219.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,972,402.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,686,111.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,001,656.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,924,572.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,438,584,743.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,414,475.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,236,323.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,794,350.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,030,674.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,994,686.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,994,686.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,964,012.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,163,728.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,163,728.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,193,830.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,781,054.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,568,806.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,543,691.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,379,962.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,691,826.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,237,672.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,145,294.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,326,150.17 | |
| 资产减值准备(元) | 14,597,496.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,932,830.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,932,830.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,558,320.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 756,562.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,836,753.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,142.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,301.53 | |
| 财务费用(元) | 4,439,055.19 | |
| 投资损失(元) | -2,056,091.21 | |
| 递延所得税(元) | 832,107.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,892,165.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,724,273.68 | |
| 存货的减少(元) | -13,482,249.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,162,942.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,277,063.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,907,621.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,145,294.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,237,672.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 津荣天宇_2022年年报资产负债表 | 津荣天宇_2022年年报利润表 |