津荣天宇_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,286,307.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,036.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 360,490,343.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,616,614.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,054,802.92 | |
支付的各项税费(元) | 6,939,750.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,938,831.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 341,549,999.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 51,589,939.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,681,439.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,314,233.54 | |
投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,314,233.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,367,205.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,573,371.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,573,371.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,980,437.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,109.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,047,547.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,474,175.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388,519.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,221,893.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 279,145,294.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 318,367,187.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 津荣天宇_2022年一季报资产负债表 | 津荣天宇_2022年一季报利润表 |