川网传媒_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,067,552.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,911.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,131,620.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,212,085.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,499,917.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,526,948.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,435,274.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,498,200.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,960,341.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,251,744.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,050,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,151,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,679,323.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,679,323.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,527,423.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,968,865.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,417,370.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,386,236.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,386,236.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,661,915.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,329,637.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,667,722.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川网传媒_2024年三季报资产负债表 | 川网传媒_2024年三季报利润表 |