川网传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,865,843.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,911.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,684,094.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,562,850.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,753,488.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,733,860.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,098,453.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,172,288.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,758,091.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,195,240.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,020,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,258,499.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,258,499.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,138,499.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,472,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,853,354.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,325,914.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,325,914.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,659,654.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 535,329,637.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,669,983.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,751,317.48 | |
| 资产减值准备(元) | 151,273.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,294,840.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,294,840.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,506,924.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,021.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,956.71 | |
| 财务费用(元) | -1,792,572.74 | |
| 投资损失(元) | -84,189.05 | |
| 递延所得税(元) | -279,722.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -278,785.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -937.33 | |
| 存货的减少(元) | 1,063,848.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,126,448.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,740,942.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,669,983.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 535,329,637.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,659,654.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川网传媒_2024年中报资产负债表 | 川网传媒_2024年中报利润表 |